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        東吳增利C( 基金代碼 582202 ) 單位凈值 1.1220 |漲跌幅 0.09% 馬上購買

        凈值走勢

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        最近分紅記錄

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        分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
        2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
        2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

        資產投資組合

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        資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
        資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
        其中:債券 282207096.4 67.09
        固定收益投資 282207096.4 67.09
        買入返售金融資產 87000250.5 20.68
        銀行存款和結算備付金合計 45411305.84 10.8
        其他各項資產 6026144.86 1.43
        合計 420644797.6 100
        行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
        債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
        國家債券 10671661.4 2.63
        金融債券 94583234.4 23.28
        其中:政策性金融債 74123234.4 18.25
        企業債券 18677102 4.6
        企業短期融資券 40050000 9.86
        可轉債 16641098.6 4.1
        中期票據 82184000 20.23
        合計 282207096.4 69.47
        五大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
        序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
        1 101764045 17上海大眾MTN002 5.04
        2 1820037 18寧波銀行03 5.04
        3 170206 17國開06 5.02
        4 101800930 18國開投MTN001A 5.02
        5 101554013 15神華MTN001 5
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